黄金挑战10连阳迎三大阻力 极度超卖的美元将翻身?


黄金挑战10连阳迎三大阻力 极度超卖的美元将翻身?
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  原标题:黄金挑战10连阳迎三大阻力 “极度超卖”的美元即将翻身? 来源:金十数据

  上周,金银仍是市场主角。现货黄金在上周二美盘时段上破2000大关,创纪录新高。随后3个交易日多头继续发力,屡刷新高,周五早盘金价最高上摸2074美元。不过,随着非农报告出炉、叠加疫苗的积极消息,黄金持续回落,最终收于2031美元。

  白银涨势则更为凶猛。上周现货白银自25美元下方开始暴走,周内一度触及29.8美元,逼近30大关,续刷2013年以来的新高。但周五也回吐了部分涨幅,最终收于28关口上方,周线收涨超15%。

  原油上周冲高回落,周内WTI原油一度站上43美元、突破200日均线,布油也一度涨至46美元/桶。但多头后劲明显不足,最终两油均回吐了全部涨幅,双双收跌

  外汇方面,美元自6月底开启的跌势在上周似乎有所减缓,美指周内一度跌破93大关,但周五止跌回升,最终周线仅以微跌收盘。非美货币大多继续维持强势,欧元兑美元周内涨破1.19,创2018年5月以来新高。英镑兑美元也一度逼近1.32关口。但随着美元回升,欧元和英镑都出现了回调。

  【本周大事一览】

  ①恐怖数据来袭,新一轮刺激的谈判会否迎来新进展?

  本周,国会围绕着新一轮刺激的谈判依然是市场的焦点。上周美国财长努钦和两党高层密集讨论,但依然没有商议出共识。上周末,特朗普绕过国会签署行政令,以延长部分纾困措施,据美媒报道,这个行为可能会遭遇法律挑战。

  分析人士认为,若下一轮刺激计划无法拿出,将会令人们对美国经济复苏产生疑虑。

  本周五,美国将公布7月零售销售月率,届时人们可以对疫情下美国的零售业生存现状有个更深刻的认识。众所周知,消费占到美国经济近七成,因此零售数据表现将直接反映经济反弹的速度。市场预期7月美国零售增速将回落至1.7%,远不及6月7.5%和5月18.2%。

  而美国零售业确实遭遇了重创,行业统计数据显示,美国零售商破产申请量正在快速增加,并且情况可能在今年第三季度进一步恶化。因此,投资者需要对可能令人失望的数据做好准备。

  ②三份油报重磅来袭

  本周,油市投资者需要密切关注三份油报:

  周三EIA将公布月度短期能源展望报告,同日欧佩克将公布月报;周四IEA将公布月度原油市场报告。

  随着欧佩克+8月开始放松减产,加上受疫情影响需求可能维持疲软,人们开始担忧油市再度出现供过于求的情况。尽管上周末,欧佩克+联合声明中部长们重申对欧佩克+协议的全面承诺,强调全面遵守以加速石油市场再平衡,但根据此前经验,部分产油国总会找到不履约的“借口”。

  这三份油报将反映最新油市供需面情况。众所周知,8月18日欧佩克+将召开JMMC会议,届时将讨论下一步是否继续放松减产。而最新的欧佩克月报,或许成为投资者们窥探欧佩克+未来动向的一个窗口。

  ③新西兰联储利率决议,将传达什么信息?

  周三新西兰联储将公布利率决议,市场预期联储将按兵不动。在抗疫和经济恢复方面,新西兰确实取得一定成绩,近期公布就业数据回升就显示了其经济正在好转。

  不过,荷兰国际银行认为,新西兰联储决定调整其量化宽松计划的规模和形式、在债券发行量见顶之前加大货币刺激力度的可能性有所增加。

  【热门品种前瞻】

  黄金:周线罕见9连阳,再创历史新高前面临3个风险

  上周黄金和白银都成功保持连涨纪录(连续第9周上涨),创2006年以来最长的连涨时长。

  在黄金突破历史新高后,部分多头依然在疯狂加仓,全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓总库存依然处于高位。

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  不过,很多投机性买家显然已经踌躇不定。据CFTC报告,截至8月4日当周,COMEX黄金期货投机性净多头持仓减少1036手至173473手;COMEX白银期货投机性净多头持仓减少624手至31539手。

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  上周五非农意外爆发可能“吓跑”了不少多头,展望本周,投资者需关注“恐怖数据”。市场预期数据较前值大幅下降,但一旦好于预期,可能也会促使美元反弹,打压黄金多头的热情。

  上周五金价的剧烈回调,让黄金4小时图上出现看跌吞没形态,展望本周,FX empire分析师Christopher Lewis指出,黄金在周初很可能会延续回调走势。由于黄金自1987上破2000大关并没有花费太多时间,意味着该位置的支撑可能不太强劲。

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  另外,Kitco分析师Jim Wyckoff提醒,市场中迅速且大幅度的攀升往往会伴随着大幅度的向下修正。资产高溢价周期最突出的现象就是高波动率,意味着金银短期内大涨大跌的行情可能依然会出现,获利盘的减持、技术性严重超买和外围政策不确定性意味着黄金和白银依然面临很大的回调风险。

  而FxStreet分析师Dhwani Mehta提到,如果多头成功在21日简单移动平均线(SMA),即2040美元附近夺回控制权,那么上升趋势可能会重新获得牵引力。突破这一水平,2050美元将成为下一个目标。

  原油:多头强攻失利,三份月报会带来新支撑吗?

  上周三,受黎巴嫩爆炸事件等因素影响,原油一度迎来市场期待已久的突破行情。然而涨势未能持久,进入后两个交易日两油持续回落并转跌。很显然,需求面的长期利空盖过了人们对地缘政治局势的担忧。

  CFTC报告指出,截至8月4日当周,纽约原油投机性净多仓增加3697手,变化幅度不大。

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  据Oilprice报道,最新有迹象表明,原油需求的复苏现在比许多分析家预期的要慢,这可能促使沙特重启大幅增产的模式以争夺更多市场份额,而不是遵守减产计划(据沙特阿美最新财报,4月初该公司一度增产至1210桶/日的历史纪录。)

  这个担忧并不是空穴来风,在海外第二波疫情席卷之际,人们担心类似3月的原油需求危机会再度上演。也正因如此,上周,沙特已经宣布下调对亚洲买家的9月官方售价。

  不过IHS Markit金融服务部副总裁Roger Diwan认为,随着沙特和俄罗斯的关系有所修复,欧佩克+关于产量和定价的重新讨论还有时间。不过,一旦油价回升到50美元,各国的利益分歧可能会出现,届时减产协议可能沦为一张废纸。

  展望本周,投资者可关注三份原油报告,这将反映最权威机构和组织对原油需求前景的预期,也将反映最新供需现状。在上一份月报中,EIA和IEA均上调了需求预期,两油一度被提振。随着需求担忧加剧,投资者可关注当中的措辞变化。

  外汇:美元极度超卖,逆转时机即将到来?

  上周,美元总体表现依然疲软。据CFTC持仓报告,截至8月4日当周,美元投机性净空头持仓规模增加至289.4亿美元,为连续第五周增加。

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  高盛称根据DEER模型,美元多头头寸仍不平衡,美元依然被高估了15%。此外该行认为美国会出现负利率的可能,因此维持对美元的看跌押注不变。

  大摩上周五发布了一份报告也指出,这显示看跌美元的交易已经十分拥挤。但不同于高盛观点,大摩认为美元处于40年来最超卖的水平,意味着短期逆转的可能性也在增加。于是,该投行表示已经退出看跌美元的交易,认为避险资金流入将会让美元回升。

  展望本周,美元投资者可关注三个方面:新一轮刺激方案的谈判、美国经济数据贸易局势。贸易局势问题可能会激起对美元的避险买盘;若刺激方案的讨论获突破,也可能增加美元的吸引力,但需要注意风险情绪回升可能会打压美元进一步的上涨势头。

  非美货币方面,本周重点关注英镑和纽元。英国国家统计局将于周三公布GDP数据,德国最大州立银行LBBW预计,英国第二季度GDP季率将从第一季度的-2.2%进一步下降至-20%左右,创纪录低位,英镑恐面临下行风险。

  而周三新西兰联储将公布利率决议。此前,对冲基金重新开始押注纽元看跌。若本月联储宣布加大量化宽松力度,将加大纽元的下行压力。荷兰国际银行预计,未来一周纽元兑美元将交投在0.6560-0.6660区间,目标价为0.6700。

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