广州万隆:高层释放做多信号 盘面一现象愈演愈烈

  一、盘面综述

  指数高开后震荡,个股涨多跌少,消费电子、多晶硅、食品消费等领涨,电力大幅分化,农业领跌,板块轮动较快,没有绝对主线,从市场高度来看,仍然压制在三板,本质来看,是对昨日大跌的修复。

  从指数层面来看,创业板指数强于上证指数,随着60日上移,向下空间有限,从技术面来看,可能也处于这轮调整的尾声,不过,受量能制约,当前还是震荡的格局。

  二、主线分析

  【食品消费/行业龙头/酿酒】

  昨日总理去重庆视察,在离开磁器口前,临时拐进一家麻花店掏钱买了三袋麻花,用实际行动支持商家、带动消费。而从消费股的半年报来看,业绩普遍向好。涪陵榨菜上半年净利同比增28.44%,有友食品洽洽食品等上半年净利增长超三成;盐津铺子半年净利已超去年全年,三全食品同比增长4倍,成为已披露公司的业绩增速冠军。

  而诸如海天味业中炬高新千禾味业恒顺醋业等,在市场高估值的追捧下,持续走出了超级行情。在注册制到来之际,核心资产/优质资产/行业龙头等确定性更高的公司,或会进一步受到资金抱团。类似于港股,资金可能进一步偏好大而美的龙头公司。

  【消费电子/无线耳机/苹果概念】

  行业龙头歌尔股份披露半年报,并对三季报进行预告,业绩继续大幅增长,增速预计在70-90%。受此影响,板块分化上涨,近期被机构抢筹的海能实业更是直接一字板,5天4板。

  从已经披露的半年报来,消费电子产业链呈现淡季不淡的特点,从历史来看,上半年通常是行业的销售淡季,但相关的公司的业绩表现抢眼。随着下半年传统旺季到来,行业供应链已经进入到备货阶段,景气度有望继续回暖,但海外疫情二次来袭,也可能会给行业带来不确定性。

  三、策略预案

  今日继续缩量,全天成交或在9000亿以下,这样的量能导致市场追涨动力不足,但不妨碍个股走出结构性大机会。我们广州万隆认为,追求这种有独立行情的票,最关键的一条一定要从低位去选股,从市场逻辑与资金选择的角度去思考,这也是我们近期在市场大跌或情况不明之际,反而能持续跑赢市场的根本所在。未来注册制落地,随着股票大扩容,这种研判尤为重要。

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