首旅集团拟发行30亿元超短期融资券 用于偿还借款或信用债券

  原标题:首旅集团拟发行30亿元超短期融资券 用于偿还借款或信用债券 来源:中国网地产

  中国网地产讯 上清所21日消息,北京首都旅游集团有限责任公司拟发行2020年度第三十期超短期融资券,拟发行金额为30亿元,发行期限为56天。

  募集说明书显示,本期超短期融资券将于24日发行,并将于26日上市流通,债券主承销商及簿记管理人为杭州银行,募集资金将用于偿还首旅集团本部及下属子公司的各类金融机构借款或用来偿还信用债券。

  截至2020年3月末,首旅集团短期借款17.98亿元,长期借款179.54亿元。截至募集说明书签署之日,首旅集团及下属子公司待偿还中期票据228亿元、公司债50.5亿元、企业债60亿元、超短期融资券175亿元。

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