63岁上市公司董事长带队炒期货:4天赚1亿 4个月暴赚近7亿

  刷新认知!63岁上市公司董事长带队炒期货,4天赚1亿,4个月暴赚近7亿!16批平仓无一失手,“期神”回应了

  金凌 券商中国 

63岁上市公司董事长带队炒期货:4天赚1亿 4个月暴赚近7亿

  A股上市公司里最近诞生了一位“期神”——秦安股份(603758)。

  这家汽配公司在董事长带队下,近期通过“期货投资及原材料套期保值业务”在期货市场里连续大赚,成为市场关注的焦点。8月21日晚间,秦安股份再报喜讯,宣布最近一批期货平仓收益高达1.08亿元。

63岁上市公司董事长带队炒期货:4天赚1亿 4个月暴赚近7亿

  算上此前的交易,秦安股份4个月时间已经累计暴赚近7亿元,几乎是该公司去年全年净利润的6倍。作为一家年营业收入都不足6亿元的公司,竟然拿出9亿元参与期货交易,如此的做法着实令人惊叹。在最新与投资者的互动中,秦安股份表态将降低期货交易规模,有序退出。

  16批期货平仓豪赚7个亿

  秦安股份主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售,产品全部面向以整车(机)制造企业为主的乘用车及商用车整车市场(即OEM市场)。

  该公司最初在今年5月下旬对其参与期货市场的方案进行了公告。秦安股份在公告中称,基于长期跟踪铝现货价格走势的判断,为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益,授权公司经营管理层在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机使用不超过5亿元的自有资金进行期货投资及原材料套期保值业务。

  随后的7月13日和8月12日,秦安股份又两次分别追加各2亿元投资收益从事相关期货交易,即合计不超过9亿元。

  秦安股份在期货市场可谓战绩斐然。8月21日,该公司最新公告称,2020年8月17日至2020年8月20日,秦安股份对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓收益额为人民币10769.23万元,占该公司2019年度经审计净利润的91.29%,平仓收益将计入该公司2020年度损益。

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  据悉,秦安股份本次净转出12000万元投资收益。截至2020年8月20日,秦安股份投入期货本金49999.98万元,加上累计平仓收益合计使用资金为85444.29万元,未超过该公司董事会授权额度。

  而这已是秦安股份公布的第16批平仓盈利,根据相关公告,秦安股份4个月时间已经累计赚取6.93亿元,几乎是该公司去年全年净利润的6倍。

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  公司股价连续大涨

  由于期货交易连续大幅盈利,秦安股份的股价最近也是一路上涨。

  8月22日,秦安股份股价最新收报9.92元,当日上涨2.9%。如果从5月算起,近三个多月秦安股份股价的累计涨幅已超7成,期间涨幅在汽车零配件行业中排名前列,远远高于23%的中位值。秦安股份市值也随之大增近19亿元至43.53亿元。

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  63岁董事长带队炒期货

  从公司角度看,秦安股份参与期货交易的时间并不长,期货交易管理制度和班子刚刚搭建不久。根据秦安股份今年5月21日的公告,该公司设立期货管理小组,小组由该公司总经理、财务总监、财务主管和子公司财务主管、出纳组成。

  期货管理小组组长由公司董事长、总经理YUANMING TANG担任,可以说是该公司一把手亲自操刀。公开资料显示,YUANMING TANG目前63岁,在2006年取得加拿大国籍,本科学历。历任国营204厂总装车间副主任,北碚缙云摩托车配件厂副总经理,重庆泰安发动机研究所所长,泰安机电总经理,秦安有限董事长,总经理,秦安铸造总经理等职。现任秦安股份董事长、总经理,秦安铸造董事长。

  从公告信息看,秦安股份参与期货市场的目的是“期货投资及原材料套期保值”,入市时间早于4月中旬,主要交易品种应该是沪铝期货。查看铝期货走势可以发现,沪铝期货4月初触及11000元/吨附近后一路反弹,最新价格已升至14000元/吨以上,期间涨幅接近30%。假如在低位买入,交易保证金部分的收益已经翻倍有余。

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  根据秦安股份去年年报,该公司汽车零部件直接材料成本约为2.3亿元。参考传统理念,该公司在期货市场上单纯套保所需要的保证金仅需数千万,而现阶段其期货交易规模接近9亿元,理论上交易的实际货值可达百亿。加工企业利用期货市场对原材料进行保值,这在A股上市公司里并不少见,但秦安股份的期货交易规模显然已经超过了其主业的需求,绝大部分资金是用于了期货投机。

  从经营数据分析,秦安股份从2017年后营收逐年下滑,公司主业似乎遇到了瓶颈。2019年秦安股份营业收入5.96亿元,同比减少11.91%,净利润1.18亿元,刚刚实现扭亏为盈。不过,秦安股份实现扭亏为盈主要是非经常性损益所致,包括公司转让位于重庆市九龙坡区兰美路701号(二郎厂区)的土地使用权及地上建构筑物影响资产处置收益金额为2.59亿元等,扣非净利润仍在大幅下降。

  当然,秦安股份的资产负债情况相对健康,一季报数据显示,公司资产负债率仅为6.04%。资产为26.01亿元,其中货币资金达到10.28亿元。也许正是基于这样的原因,秦安股份才决定跨界期货。

  未来或降低交易规模

  值得注意的是,在最新与投资者的互动中,秦安股份表态将降低期货交易规模,有序退出。

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  秦安股份称,该公司始终聚焦主业,取得了一定的成绩,虽然受疫情影响一季度出现亏随,但二季度单季度主营已实现3000万盈利,主业呈现复苏态势。秦安股份称,该公司此次期货交易属于在市场定价机制明显短期失灵的情况下的偶发性操作,不具有长期性和可持续性。公司将根据期货市场变化情况,降低期货交易的规模,有序退出,有效控制公司资金安全。但是作为制造型企业,仍将对期货市场套期保值保持关注。

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