午评:两市冲高回落沪指涨0.33% 军工板块低开高走


午评:两市冲高回落沪指涨0.33% 军工板块低开高走
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  8月11日消息,三大指数小幅高开,开盘后迅速拉升,创指涨逾1%,沪指触及3400点,银行板块拉升。随后,指数涨势回落,军工板块走强,白酒板块拉升。临近上午收盘,创指一度转跌,市场整体表现低迷,个股跌多涨少,短线情绪表现一般,总体赚钱效应较差。截至上午收盘,沪指报3390.37点,涨0.33%,深成指报13692.64点,涨0.26%,创指报2739.92点,涨0.17%。

  从盘面上看,军工、白酒、银行、航运概念表现强势,国产操作系统、通信服务、数字货币板块表现较差。

  热点板块:

  1、猪肉

  龙大肉食牧原股份天邦股份新希望等纷纷走强。

  消息面上,8月10日,国家统计局公布数据显示,7月份CPI同比上涨2.7%,涨幅略有扩大。其中,猪肉价格上涨85.7%,影响CPI上涨约2.32个百分点。券商机构分析认为,8月猪价仍处于较高位置。今年出栏量高增、成本控制得当的生猪养殖企业盈利预计将大幅增长,当前仍具有较好投资价值。

  2、银行

  成都银行杭州银行常熟银行宁波银行招商银行等跟涨。

  消息面上,8月10日,银保监会发布的二季度银行业保险业主要监管指标数据显示,上半年,商业银行累计实现净利润1.0万亿元,同比下降9.4%,平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%,较上季末下降0.15个百分点。

  华西证券指出,上半年商业银行利润负增符合预期,中报负增“靴子”落地。一方面二季度息差相对表现较好,环比仅降1BP,但后续不可持续,伴随进一步压降实体融资成本政策落地,以及市场流动性边际收紧负债端压力略有提升下,未来息差压力将提升;另一方面在“做实+加大处置+谨慎计提拨备”监管导向上,行业不良和拨覆率稳定。各类别银行指标明显分化,大行让利压力相对更大,流动性宽松对城农商行息差及营收形成支撑,资产质量指标也更平稳,农商银行在资负两端存压,相对表现偏差。

  消息面:

  1、中汽协副总工程师许海东表示,新能源汽车在今年后几个月会保持相对稳定的增长,预计今年国内新能源汽车市场销量为110万辆。全年汽车销量维持-10%增长的预测。

  2、中汽协预计特斯拉2020年在中国的销量为10万辆。

  3、海关总署署长倪岳峰表示,上半年我国外贸整体表现可以说好于市场普遍预期,特别是6月份进出口双双实现正增长。虽然国际贸易市场的“蛋糕”变小了,但我国的市场份额却在变大,前4个月出口份额同比增加了0.1个百分点,这充分说明我国外贸的抗压力和竞争力在不断提升。随着全面复工复产达产,这个比例可能还会进一步提升,这是很不容易的。

  4、据商务部监测,上周(8月3日至9日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.5%,涨幅比前一周回落0.3个百分点;生产资料市场价格比前一周上涨0.1%。其中,肉类价格小幅上涨,其中猪肉批发价格每公斤48.75元,上涨1.2%,牛肉、羊肉批发价格分别上涨0.2%和0.1%。

  5、深圳市国资委主任余钢介绍,1979年—2019年,深圳国有经济以年均28.7%的速度,实现了总资产增长2.46万倍。2019年,市属企业总资产、净资产、营业收入、利润总额、净利润、上缴税金创“六个历史新高”。在全国37个省级国资监管机构中,市属企业总资产排名第4位,利润总额、净利润、成本费用利润率等指标均排名第2位。

  6、水利部黄河水利委员会消息,今日7时6分,黄河上游唐乃亥水文站出现2500立方米每秒流量的洪峰,为黄河2020年第4号洪水。黄河水利委员会发布黄河上游汛情蓝色预警,自11日8时起,启动黄河上游水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

  7、近日,中国邮政集团有限公司新增多条商标信息,商标名称显示为中邮医药、中邮药房、中邮健康等,涉及国际分类包括“医疗器械”“社会服务”“医药”等,目前商标状态均为“等待实质审查”。

  8、天眼查显示,8月6日,北京桔行科技有限公司成立,注册资本500万人民币,公司经营范围包括技术开发;计算机系统服务;销售电子产品;互联网信息服务;从事互联网文化活动等。该公司由滴滴出行的关联公司北京小桔科技有限公司100%持股,程维为疑似实际控制人。

  机构观点:

  渤海证券表示,就配置而言,8月是中报的业绩兑现阶段,此前涨幅相对偏小,且业绩改善明显的标的,存在一定补涨预期。而对于前期强势的科技、新能源车,特别是一些与自主可控、国产替代有关的经济内循环板块,依然中期看好。从政策导向的角度看,如何落实新发展理念不仅是当前经济工作的重点。因此市场如遇到调整,则相应板块应存在进一步的增配机会。对于中期策略推荐的军工板块而言,7月份后出现超预期强势表现,军工行业是在多年的调整后,经历由预期修复到情绪推动的过程,叠加经济下行压力下业绩具有相对确定性,因而具备一定关注价值。

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